| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 15 297.00 | 8 503.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 066.00 | 128 879.00 | 163 187.00 | 292 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 770.00 | 144 177.00 | 182 594.00 | 326 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 626.00 | | 913 626.00 | 913 626.00 |
BZ Autres créances | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 105.00 | | 1 143 105.00 | 1 143 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 876.00 | 144 177.00 | 1 325 699.00 | 1 469 876.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 468.00 | 168 068.00 | | 258 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | 90 400.00 | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 339 438.00 | 314 568.00 | | 339 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 193.00 | 66 048.00 | | 129 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 32 433.00 | | 31 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 1 080.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 840.00 | 229 155.00 | | 317 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 442.00 | 289 904.00 | | 337 442.00 |
EA Autres dettes | 125 054.00 | 15 750.00 | | 125 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 261.00 | 634 370.00 | | 986 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 699.00 | 973 938.00 | | 1 325 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201.00 | 58 721.00 | 11 746.00 | 97 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 201.00 | 58 721.00 | 11 746.00 | 97 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 840.00 | 317 840.00 | | 317 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 442.00 | 337 442.00 | | 337 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 193.00 | 45 805.00 | 83 388.00 | 129 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 092.00 | 1 078 092.00 | | 1 078 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 792.00 | 1 078 092.00 | 10 700.00 | 1 088 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 261.00 | 857 873.00 | 83 388.00 | 941 261.00 |