| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 11 205.00 | 10 070.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 644.00 | 85 996.00 | 223 648.00 | 309 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 823.00 | 97 201.00 | 244 622.00 | 341 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 317.00 | | 576 317.00 | 576 317.00 |
BZ Autres créances | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 317.00 | | 729 317.00 | 729 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 139.00 | 97 201.00 | 973 938.00 | 1 071 139.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 068.00 | 144 496.00 | | 168 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 400.00 | 23 572.00 | | 90 400.00 |
DL TOTAL (I) | 314 568.00 | 224 168.00 | | 314 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 048.00 | 108 589.00 | | 66 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 433.00 | 794.00 | | 32 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 200.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 155.00 | 209 756.00 | | 229 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 904.00 | 201 438.00 | | 289 904.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 33 761.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 370.00 | 555 541.00 | | 634 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 938.00 | 779 709.00 | | 973 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 849.00 | 70 189.00 | 110 837.00 | 137 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 849.00 | 70 189.00 | 110 837.00 | 137 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 048.00 | 40 411.00 | 25 637.00 | 66 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 533.00 | 649 533.00 | | 649 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 233.00 | 649 533.00 | 10 700.00 | 660 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 290.00 | 607 653.00 | 25 637.00 | 633 290.00 |