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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 770.00 | 123 369.00 | 10 401.00 | 133 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 251.00 | 24 855.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 937.00 | 187 075.00 | 179 861.00 | 366 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 488.00 | 310 696.00 | 216 791.00 | 527 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 404.00 | | 393 404.00 | 393 404.00 |
BZ Autres créances | 255 977.00 | | 255 977.00 | 255 977.00 |
CF Disponibilités | 724 657.00 | | 724 657.00 | 724 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 132.00 | | 1 387 132.00 | 1 387 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 621.00 | 310 696.00 | 1 603 924.00 | 1 914 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 054.00 | 554 963.00 | | 561 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 701.00 | 306 090.00 | | 461 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 226.00 | 92 408.00 | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 982.00 | 964 463.00 | | 1 084 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 504.00 | 371 153.00 | | 316 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 6 076.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 9 865.00 | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 398.00 | 179 088.00 | | 185 398.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 942.00 | 566 402.00 | | 518 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 924.00 | 1 530 865.00 | | 1 603 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 542.00 | 283 884.00 | | 305 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 917.00 | 682 964.00 | 1 372 881.00 | 689 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 917.00 | 682 964.00 | 1 372 881.00 | 689 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 895.00 | |
GE Autres charges | | | 16 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 182.00 | 31 141.00 | | 41 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 182.00 | 31 141.00 | | 41 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 707.00 | 31 141.00 | | 39 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | -28 929.00 | | 43 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 021.00 | 1 156 672.00 | | 1 445 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 320.00 | 850 582.00 | | 983 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 701.00 | 306 090.00 | | 461 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 393 405.00 | 393 405.00 | | 393 405.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 505.00 | 103 105.00 | 202 400.00 | 316 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VP Divers | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 109.00 | 662 476.00 | 1 633.00 | 664 109.00 |
VW T.V.A. | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 942.00 | 305 542.00 | 202 400.00 | 518 942.00 |