| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 256.00 | 141 721.00 | 99 535.00 | 241 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 8 620.00 | 16 486.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 614.00 | 311 913.00 | 145 701.00 | 457 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 728.00 | 462 254.00 | 263 473.00 | 725 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
BZ Autres créances | 492 394.00 | | 492 394.00 | 492 394.00 |
CF Disponibilités | 261 709.00 | | 261 709.00 | 261 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 428.00 | | 1 259 428.00 | 1 259 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 157.00 | 462 255.00 | 1 522 901.00 | 1 985 157.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 756.00 | 561 054.00 | | 722 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 226.00 | 461 701.00 | | 287 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 043.00 | 51 226.00 | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 025.00 | 1 084 982.00 | | 1 031 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 400.00 | 316 504.00 | | 213 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 154.00 | 6 028.00 | | 142 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 11 011.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 243.00 | 185 398.00 | | 111 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 876.00 | 518 942.00 | | 491 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 901.00 | 1 603 924.00 | | 1 522 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 025.00 | 787 891.00 | 1 179 917.00 | 392 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 025.00 | 787 891.00 | 1 179 917.00 | 392 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 182.00 | 39 707.00 | | 41 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 758.00 | 43 158.00 | | -28 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 184.00 | 1 445 021.00 | | 1 290 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 959.00 | 983 320.00 | | 1 002 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 226.00 | 461 701.00 | | 287 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 9 286.00 | | 1 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 479 293.00 | 479 293.00 | | 479 293.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 400.00 | 66 552.00 | 146 848.00 | 213 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VP Divers | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 352.00 | 989 718.00 | 1 633.00 | 991 352.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 876.00 | 208 528.00 | 146 848.00 | 491 876.00 |