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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 026.00 | 177 838.00 | 92 187.00 | 270 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 634.00 | 22 955.00 | 30 678.00 | 53 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 941.00 | 388 685.00 | 93 256.00 | 481 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 353.00 | 589 479.00 | 217 874.00 | 807 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 456.00 | | 1 994 456.00 | 1 994 456.00 |
BZ Autres créances | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CF Disponibilités | 591 221.00 | | 591 221.00 | 591 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 546.00 | | 2 744 546.00 | 2 744 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 900.00 | 589 479.00 | 2 962 421.00 | 3 551 900.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 982.00 | 722 756.00 | | 779 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 955.00 | 287 226.00 | | 1 363 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 154 937.00 | 1 031 025.00 | | 2 154 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 286.00 | 213 400.00 | | 158 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 562.00 | 142 154.00 | | 170 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 25 077.00 | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 050.00 | 111 243.00 | | 403 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 483.00 | 491 876.00 | | 807 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 421.00 | 1 522 901.00 | | 2 962 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 983.00 | 208 528.00 | | 571 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 644.00 | 1 756 256.00 | 3 009 900.00 | 1 253 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 644.00 | 1 756 256.00 | 3 009 900.00 | 1 253 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 243.00 | 41 182.00 | | 31 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 243.00 | 41 182.00 | | 31 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 341.00 | 41 182.00 | | 18 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 688.00 | -28 758.00 | | 319 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 318.00 | 1 290 185.00 | | 3 079 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 363.00 | 1 002 959.00 | | 1 715 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 955.00 | 287 226.00 | | 1 363 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 167.00 | 258 167.00 | | 258 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 456.00 | 1 994 456.00 | | 1 994 456.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 287.00 | 59 287.00 | 99 000.00 | 158 287.00 |
VI Groupe et associés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VP Divers | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 958.00 | 2 153 325.00 | 1 633.00 | 2 154 958.00 |
VW T.V.A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 484.00 | 571 984.00 | 235 500.00 | 807 484.00 |