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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 925.00 | 37 090.00 | 59 836.00 | 96 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 776.00 | 50 104.00 | 133 672.00 | 183 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 751.00 | 87 194.00 | 196 557.00 | 283 751.00 |
BT Marchandises | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 413.00 | | 204 413.00 | 204 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 164.00 | 87 194.00 | 400 969.00 | 488 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 974.00 | -131 671.00 | | -162 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 953.00 | -31 303.00 | | -18 953.00 |
DL TOTAL (I) | -166 927.00 | -147 974.00 | | -166 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 749.00 | 188 069.00 | | 192 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 663.00 | 92 073.00 | | 122 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 166 283.00 | | 137 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 86 481.00 | | 111 785.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 896.00 | 532 906.00 | | 567 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 969.00 | 384 932.00 | | 400 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 896.00 | 532 906.00 | | 567 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 13 366.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 359.00 | | 906 359.00 | 906 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 359.00 | | 906 359.00 | 906 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 822.00 | 10 533.00 | | 39 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 545.00 | 1 419.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 124.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 124.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -124.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 678.00 | 1 011 507.00 | | 955 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 632.00 | 1 042 810.00 | | 974 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 953.00 | -31 303.00 | | -18 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 783.00 | | 17 968.00 | 265 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 734.00 | | 17 968.00 | 262 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 105.00 | 28 089.00 | | 59 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | 28 089.00 | | 59 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
VI Groupe et associés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 896.00 | 567 896.00 | | 567 896.00 |