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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 772.00 | 50 206.00 | 57 566.00 | 107 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 581.00 | 65 792.00 | 119 789.00 | 185 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 402.00 | 115 997.00 | 180 404.00 | 296 402.00 |
BT Marchandises | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CF Disponibilités | 237 823.00 | | 237 823.00 | 237 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 362.00 | | 339 362.00 | 339 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 764.00 | 115 997.00 | 519 766.00 | 635 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 927.00 | -162 974.00 | | -181 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | -18 953.00 | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | -55 906.00 | -166 927.00 | | -55 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 692.00 | 192 749.00 | | 156 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 595.00 | 122 663.00 | | 145 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 901.00 | 137 667.00 | | 167 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 153.00 | 111 785.00 | | 104 153.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 3 032.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 672.00 | 567 896.00 | | 575 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 766.00 | 400 969.00 | | 519 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 165.00 | 567 896.00 | | 466 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | 1 579.00 | | 4 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 389.00 | | 811 389.00 | 811 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 389.00 | | 811 389.00 | 811 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 803.00 | |
GE Autres charges | | | 28 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 821.00 | 39 822.00 | | 75 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 860.00 | 1 545.00 | | 26 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 2 501.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 2 501.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 3 683.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 683.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | -1 182.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 716.00 | 955 678.00 | | 1 007 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 694.00 | 974 632.00 | | 896 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 021.00 | -18 953.00 | | 111 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | 6 298.00 | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 751.00 | | 19 773.00 | 283 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 296 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 293 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 702.00 | | 19 773.00 | 280 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 194.00 | 28 803.00 | | 87 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 194.00 | 28 803.00 | | 87 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 131.00 | 42 624.00 | 109 507.00 | 152 131.00 |
VI Groupe et associés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 672.00 | 466 165.00 | 109 507.00 | 575 672.00 |