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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 184.00 | 64 319.00 | 52 865.00 | 117 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 680.00 | 81 334.00 | 105 346.00 | 186 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 913.00 | 145 653.00 | 161 259.00 | 306 913.00 |
BT Marchandises | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 642.00 | 145 653.00 | 384 988.00 | 530 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 906.00 | -181 927.00 | | -70 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 111 021.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | -53 402.00 | -55 906.00 | | -53 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | 156 692.00 | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 197.00 | 145 595.00 | | 79 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 606.00 | 167 901.00 | | 142 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 686.00 | 104 153.00 | | 90 686.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | 1 332.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 390.00 | 575 672.00 | | 438 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 988.00 | 519 766.00 | | 384 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 868.00 | 466 165.00 | | 377 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | 4 561.00 | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 954.00 | | 1 230 954.00 | 1 230 954.00 |
FG Production vendue services | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 020.00 | | 1 241 020.00 | 1 241 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 368.00 | 75 821.00 | | 18 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 26 860.00 | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 152.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 152.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 2 131.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 710.00 | 1 007 716.00 | | 1 280 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 206.00 | 896 694.00 | | 1 278 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 111 021.00 | | 2 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 149.00 | 3 195.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 402.00 | | 10 511.00 | 296 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 353.00 | | 10 511.00 | 293 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 997.00 | 29 656.00 | | 115 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | 29 656.00 | | 115 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 603.00 | 50 081.00 | 60 522.00 | 110 603.00 |
VI Groupe et associés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 390.00 | 377 868.00 | 60 522.00 | 438 390.00 |