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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 775.00 | 30 344.00 | 8 431.00 | 38 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 775.00 | 30 344.00 | 48 431.00 | 78 775.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
110 Total général Actif | 183 707.00 | 30 344.00 | 153 362.00 | 183 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 252.00 | 140 769.00 | | 126 252.00 |
230 Autres produits | 5 660.00 | 65.00 | | 5 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 911.00 | 140 834.00 | | 131 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 735.00 | 43 297.00 | | 39 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | 452.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 28 635.00 | 21 138.00 | | 28 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 1 944.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 615.00 | 34 067.00 | | 52 615.00 |
252 Charges sociales | | 264.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 292.00 | 10 268.00 | | 8 292.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 401.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 518.00 | 111 830.00 | | 132 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -607.00 | 29 004.00 | | -607.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 108.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -548.00 | 29 112.00 | | -548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |