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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 35 187.00 | 9 986.00 | 45 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 174.00 | 35 187.00 | 49 986.00 | 85 174.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
110 Total général Actif | 232 060.00 | 35 187.00 | 196 873.00 | 232 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 164.00 | 126 252.00 | | 136 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 660.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 667.00 | 131 911.00 | | 187 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 106.00 | 39 735.00 | | 43 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | 106.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 24 958.00 | 28 635.00 | | 24 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 454.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 105.00 | 52 615.00 | | 58 105.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 8 292.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 680.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 495.00 | 132 518.00 | | 133 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 172.00 | -607.00 | | 54 172.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 236.00 | -548.00 | | 54 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |