| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 965.00 | 39 480.00 | 6 486.00 | 45 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 965.00 | 39 480.00 | 46 486.00 | 85 965.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 152 681.00 | | 152 681.00 | 152 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 546.00 | | 155 546.00 | 155 546.00 |
110 Total général Actif | 241 512.00 | 39 480.00 | 202 032.00 | 241 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 589.00 | 136 164.00 | | 155 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 592.00 | 187 667.00 | | 155 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 364.00 | 43 106.00 | | 43 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | -349.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 29 458.00 | 24 958.00 | | 29 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 472.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 066.00 | 58 105.00 | | 56 066.00 |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | 4 843.00 | | 4 292.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 352.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 307.00 | 133 495.00 | | 136 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 285.00 | 54 172.00 | | 19 285.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 777.00 | 54 236.00 | | 18 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 653.00 | | | 7 653.00 |