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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 3 138.00 | 12 054.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 5.00 | 9 162.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 212.00 | 3 143.00 | 22 069.00 | 25 212.00 |
BT Marchandises | 328 081.00 | | 328 081.00 | 328 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BZ Autres créances | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CF Disponibilités | 571 997.00 | | 571 997.00 | 571 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 379.00 | | 1 049 379.00 | 1 049 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 591.00 | 3 143.00 | 1 071 447.00 | 1 074 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 651.00 | 394.00 | | 91 651.00 |
DL TOTAL (I) | 102 045.00 | 10 394.00 | | 102 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 612.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 903.00 | 5 612.00 | | 25 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 365.00 | 684 569.00 | | 677 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 837.00 | 188 869.00 | | 212 837.00 |
EA Autres dettes | 53 290.00 | 43.00 | | 53 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 499.00 | 873 486.00 | | 943 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 447.00 | 889 492.00 | | 1 071 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 3 914.00 | 1 585.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 3 913.00 | 1 585.00 | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 612.00 | 25 903.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 25 903.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 365.00 | 677 365.00 | | 677 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 838.00 | 212 838.00 | | 212 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 154.00 | 149 301.00 | 853.00 | 150 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 499.00 | 943 499.00 | | 943 499.00 |