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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 6 678.00 | 11 214.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 1 841.00 | 11 633.00 | 13 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 219.00 | 8 519.00 | 23 700.00 | 32 219.00 |
BT Marchandises | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BZ Autres créances | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CF Disponibilités | 523 745.00 | | 523 745.00 | 523 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 487.00 | | 1 072 487.00 | 1 072 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 706.00 | 8 519.00 | 1 096 187.00 | 1 104 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 045.00 | 374.00 | | 91 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 91 651.00 | | 54 597.00 |
DL TOTAL (I) | 156 641.00 | 102 045.00 | | 156 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 484.00 | 25 903.00 | | 27 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 783.00 | 25 903.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 376.00 | 677 365.00 | | 757 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 436.00 | 212 837.00 | | 132 436.00 |
EA Autres dettes | 17 945.00 | 53 290.00 | | 17 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 763.00 | 943 499.00 | | 907 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 187.00 | 1 071 447.00 | | 1 096 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 5 375.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 5 376.00 | | 3 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 903.00 | 31 783.00 | 25 903.00 | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 903.00 | 31 783.00 | 25 903.00 | 25 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 376.00 | 757 376.00 | | 757 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 215.00 | 153 362.00 | 853.00 | 154 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 763.00 | 907 763.00 | | 907 763.00 |