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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 10 616.00 | 7 276.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 807.00 | 4 919.00 | 15 889.00 | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 552.00 | 15 535.00 | 24 017.00 | 39 552.00 |
BT Marchandises | 355 114.00 | | 355 114.00 | 355 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CF Disponibilités | 679 776.00 | | 679 776.00 | 679 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 846.00 | | 1 199 846.00 | 1 199 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 399.00 | 15 535.00 | 1 223 864.00 | 1 239 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 641.00 | 91 045.00 | | 145 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 859.00 | 54 597.00 | | 67 859.00 |
DL TOTAL (I) | 224 500.00 | 156 641.00 | | 224 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 299.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 281.00 | 27 484.00 | | 44 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 281.00 | 31 783.00 | | 44 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 500.00 | 757 376.00 | | 803 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 023.00 | 132 436.00 | | 134 023.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 17 945.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 082.00 | 907 763.00 | | 955 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 864.00 | 1 096 187.00 | | 1 223 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 7 016.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 016.00 | | 8 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 783.00 | 44 281.00 | 31 783.00 | 31 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 783.00 | 44 281.00 | 31 783.00 | 31 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 500.00 | 803 500.00 | | 803 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 809.00 | 164 956.00 | 853.00 | 165 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 082.00 | 955 082.00 | | 955 082.00 |