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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 891.00 | 6 701.00 | 17 190.00 | 23 891.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 505.00 | 9 676.00 | 66 829.00 | 76 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 199.00 | 16 777.00 | 748 422.00 | 765 199.00 |
BT Marchandises | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 212.00 | 16 777.00 | 933 435.00 | 950 212.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 307.00 | | | 685 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 217.00 | | | 908 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 435.00 | | | 933 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 397.00 | | | 296 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 765 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 683 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 76 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 277.00 | 9 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 201.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 076.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 307.00 | 73 487.00 | 250 129.00 | 685 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069.00 | 12 567.00 | 3 502.00 | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 217.00 | 296 397.00 | 250 129.00 | 908 217.00 |