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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 891.00 | 12 415.00 | 11 476.00 | 23 891.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 505.00 | 31 254.00 | 53 251.00 | 84 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 199.00 | 44 069.00 | 729 130.00 | 773 199.00 |
BT Marchandises | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 531.00 | | 169 531.00 | 169 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 730.00 | 44 069.00 | 898 661.00 | 942 730.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 267.00 | | | 538 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 754.00 | | | 784 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 226.00 | | | 307 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 891.00 | | | 683 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 14 428.00 | | 29 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 2 857.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 11 571.00 | | 20 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 267.00 | 60 739.00 | 232 211.00 | 538 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 623.00 | 33 121.00 | 3 502.00 | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 754.00 | 307 226.00 | 232 211.00 | 784 754.00 |