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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 891.00 | 9 558.00 | 14 333.00 | 23 891.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 505.00 | 19 683.00 | 64 822.00 | 84 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 199.00 | 29 641.00 | 743 558.00 | 773 199.00 |
BT Marchandises | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 261.00 | 29 641.00 | 942 620.00 | 972 261.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 105.00 | | | 612 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 306.00 | | | 860 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 620.00 | | | 942 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777.00 | 12 864.00 | | 16 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 2 857.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 007.00 | | 10 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 105.00 | 74 094.00 | 234 201.00 | 612 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 943.00 | 10 441.00 | 3 502.00 | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 306.00 | 322 295.00 | 234 201.00 | 860 306.00 |