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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 493.00 | 4 510.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 1 603.00 | 10 197.00 | 11 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 360.00 | 2 093.00 | 61 267.00 | 63 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
060 Stock marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
110 Total général Actif | 104 440.00 | 2 093.00 | 102 347.00 | 104 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
242 Autres charges externes. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
252 Charges sociales | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
262 Autres charges | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |