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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 205.00 | 3 795.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 4 296.00 | 8 170.00 | 12 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 026.00 | 5 501.00 | 58 525.00 | 64 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
060 Stock marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
110 Total général Actif | 111 071.00 | 5 501.00 | 105 570.00 | 111 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
230 Autres produits | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |