| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 920.00 | 3 080.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 7 153.00 | 6 828.00 | 13 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 541.00 | 9 073.00 | 56 468.00 | 65 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
060 Stock marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
110 Total général Actif | 84 960.00 | 9 073.00 | 75 887.00 | 84 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | | | 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
252 Charges sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 012.00 | | | -12 012.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 629.00 | | | -12 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |