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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 023.00 | | 1 700 023.00 | 1 700 023.00 |
CF Disponibilités | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 936.00 | | 1 818 936.00 | 1 818 936.00 |
CU Autres participations | 1 700 023.00 | | 1 700 023.00 | 1 700 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 312.00 | 1 261 312.00 | | 1 261 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 636.00 | 56 469.00 | | 137 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 417.00 | 1 317 781.00 | | 1 455 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 282.00 | 450 393.00 | | 361 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 786.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 519.00 | 455 395.00 | | 363 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 936.00 | 1 773 176.00 | | 1 818 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 519.00 | 94 428.00 | | 363 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 710.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 710.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -710.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 496.00 | 64 680.00 | | 144 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860.00 | 8 211.00 | | 6 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 636.00 | 56 469.00 | | 137 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 023.00 | | | 1 700 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 023.00 | | | 1 700 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 967.00 | 89 514.00 | 271 453.00 | 360 967.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 818.00 | 91 365.00 | 271 453.00 | 362 818.00 |