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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 811.00 | | 1 701 811.00 | 1 701 811.00 |
BZ Autres créances | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CF Disponibilités | 514 009.00 | | 514 009.00 | 514 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 938.00 | | 593 938.00 | 593 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 749.00 | | 2 295 749.00 | 2 295 749.00 |
CU Autres participations | 1 701 811.00 | | 1 701 811.00 | 1 701 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 312.00 | 1 261 312.00 | | 1 261 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
DG Autres réserves | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
DH Report à nouveau | 265 331.00 | 3.00 | | 265 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 635.00 | 391 328.00 | | 389 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 379.00 | 1 846 745.00 | | 2 110 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 613.00 | 271 690.00 | | 181 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 364.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 2 204.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 369.00 | 275 474.00 | | 185 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 749.00 | 2 122 218.00 | | 2 295 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 397.00 | 275 474.00 | | 94 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 1 698.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 432.00 | 400 504.00 | | 397 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797.00 | 9 177.00 | | 7 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 635.00 | 391 328.00 | | 389 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 811.00 | | | 1 701 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 811.00 | | | 1 701 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |