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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 811.00 | | 1 701 811.00 | 1 701 811.00 |
BZ Autres créances | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CF Disponibilités | 340 837.00 | | 340 837.00 | 340 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 408.00 | | 420 408.00 | 420 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 218.00 | | 2 122 218.00 | 2 122 218.00 |
CU Autres participations | 1 701 811.00 | | 1 701 811.00 | 1 701 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 312.00 | 1 261 312.00 | | 1 261 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 132.00 | 56 460.00 | | 126 132.00 |
DG Autres réserves | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 328.00 | 137 636.00 | | 391 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 745.00 | 1 455 417.00 | | 1 846 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 690.00 | 361 282.00 | | 271 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 320.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 701.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 474.00 | 363 519.00 | | 275 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 218.00 | 1 818 936.00 | | 2 122 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 474.00 | 363 519.00 | | 275 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 46.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | -46.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 504.00 | 144 496.00 | | 400 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177.00 | 6 860.00 | | 9 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 328.00 | 137 636.00 | | 391 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 023.00 | | 3 612.00 | 1 700 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 1 701 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 1 701 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 023.00 | | 3 612.00 | 1 700 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 690.00 | 90 235.00 | 181 455.00 | 271 690.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 474.00 | 94 019.00 | 181 455.00 | 275 474.00 |