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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 835.00 | 7 524.00 | 67 311.00 | 74 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 324.00 | 7 524.00 | 115 800.00 | 123 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
072 Créances – Autres | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
084 Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
110 Total général Actif | 195 157.00 | 7 524.00 | 187 633.00 | 195 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
230 Autres produits | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 709.00 | | | 273 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 513.00 | | | 270 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 550.00 | | | 15 550.00 |