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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 775.00 | 46 550.00 | 127 224.00 | 173 775.00 |
040 Immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 060.00 | 46 550.00 | 183 510.00 | 230 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
072 Créances – Autres | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
084 Disponibilités | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
110 Total général Actif | 399 735.00 | 46 550.00 | 353 185.00 | 399 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 566.00 | | | 234 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 982.00 | | | 50 982.00 |