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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 281.00 | 27 826.00 | 150 454.00 | 178 281.00 |
040 Immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 566.00 | 27 826.00 | 206 740.00 | 234 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
072 Créances – Autres | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
084 Disponibilités | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
110 Total général Actif | 388 777.00 | 27 826.00 | 360 950.00 | 388 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 450.00 | 263 291.00 | | 581 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | 10 417.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 806.00 | 273 709.00 | | 599 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 479.00 | 138 713.00 | | 322 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 413.00 | -6 900.00 | | -6 413.00 |
242 Autres charges externes. | 75 108.00 | 42 133.00 | | 75 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 729.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 800.00 | 77 482.00 | | 136 800.00 |
252 Charges sociales | 18 164.00 | 10 804.00 | | 18 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 302.00 | 7 524.00 | | 20 302.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 25.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 459.00 | 270 513.00 | | 569 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 347.00 | 3 195.00 | | 30 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 25.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 572.00 | 3 169.00 | | 28 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 389.00 | | | 33 389.00 |