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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 200.00 | 730.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930.00 | 200.00 | 7 730.00 | 7 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BT Marchandises | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CF Disponibilités | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 503.00 | | 453 503.00 | 453 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 433.00 | 200.00 | 461 234.00 | 461 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 234.00 | | | 461 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 259.00 | 36 259.00 | 7 000.00 | 43 259.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 276.00 | 379 276.00 | | 379 276.00 |