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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 595 280.00 | | 595 280.00 | 595 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 337.00 | | 745 337.00 | 745 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 337.00 | | 752 337.00 | 752 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | 71 958.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 201 043.00 | 81 958.00 | | 201 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 430.00 | 208 951.00 | | 260 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 987.00 | 151 530.00 | | 264 987.00 |
EA Autres dettes | 25 876.00 | 18 794.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 293.00 | 379 276.00 | | 551 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 337.00 | 461 234.00 | | 752 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 310.00 | 510.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 310.00 | 510.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 003.00 | 38 003.00 | 7 000.00 | 45 003.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 293.00 | 551 293.00 | | 551 293.00 |