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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 892.00 | 26 804.00 | 137 088.00 | 163 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 966.00 | 17 873.00 | 193 093.00 | 210 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 759.00 | 44 678.00 | 667 081.00 | 711 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CF Disponibilités | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 189.00 | | 586 189.00 | 586 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 947.00 | 44 678.00 | 1 253 270.00 | 1 297 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 10 000.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 043.00 | 70 958.00 | | 190 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | 119 086.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 292 630.00 | 201 043.00 | | 292 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 612.00 | 260 430.00 | | 272 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 036.00 | 264 987.00 | | 222 036.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 25 876.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 639.00 | 551 293.00 | | 960 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 270.00 | 752 337.00 | | 1 253 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 462.00 | 551 293.00 | | 576 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 766 018.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 260.00 | 711 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 260.00 | 374 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 8 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 612.00 | 272 612.00 | | 272 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 968.00 | 72 791.00 | 300 278.00 | 456 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 298.00 | 97 298.00 | 8 000.00 | 105 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 639.00 | 576 462.00 | 300 278.00 | 960 639.00 |