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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 043.00 | 285 320.00 | 32 723.00 | 318 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 611.00 | 90 638.00 | 10 973.00 | 101 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 609.00 | 401 243.00 | 51 366.00 | 452 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BN En cours de production de biens | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 196.00 | | 534 196.00 | 534 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 804.00 | 401 243.00 | 585 561.00 | 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 861.00 | 384 768.00 | | 389 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 982.00 | 5 093.00 | | -39 982.00 |
DL TOTAL (I) | 356 807.00 | 396 789.00 | | 356 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 163.00 | 28 372.00 | | 87 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 528.00 | 70 802.00 | | 72 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 143 444.00 | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 755.00 | 253 373.00 | | 228 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 561.00 | 650 162.00 | | 585 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 191.00 | |
FM Production stockée | | | 32 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 18 864.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 2 803.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 746.00 | 1 329 281.00 | | 1 124 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 729.00 | 1 324 189.00 | | 1 164 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 982.00 | 5 093.00 | | -39 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | 8 099.00 | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 540.00 | | 12 081.00 | 447 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 452 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 433 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 408.00 | | 12 028.00 | 428 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 53.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 349.00 | 13 907.00 | 7 013.00 | 394 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 833.00 | 13 907.00 | 7 013.00 | 382 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 163.00 | 81 794.00 | 5 368.00 | 87 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 154.00 | 310 221.00 | 933.00 | 311 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 755.00 | 223 386.00 | 5 368.00 | 228 755.00 |