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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 306.00 | 11 862.00 | 444.00 | 12 306.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 330.00 | 302 777.00 | 42 553.00 | 345 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 303.00 | 101 421.00 | 17 881.00 | 119 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 379.00 | 429 830.00 | 68 549.00 | 498 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 208.00 | | 348 208.00 | 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 587.00 | 429 830.00 | 416 757.00 | 846 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 387.00 | | 1 100 387.00 | 1 100 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 387.00 | | 1 100 387.00 | 1 100 387.00 |
FM Production stockée | | | -86 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 201.00 | | | 1 023 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 602.00 | | | 1 020 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 680.00 | | 44 302.00 | 456 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 498 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 478 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 614.00 | | 1 080.00 | 17 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 494.00 | | 43 222.00 | 437 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 243.00 | 16 189.00 | 2 602.00 | 416 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 636.00 | 290.00 | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 727.00 | 15 553.00 | 2 312.00 | 404 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 23 037.00 | 68 768.00 | 91 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 735.00 | 238 802.00 | 933.00 | 239 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 201.00 | 161 433.00 | 68 768.00 | 230 201.00 |