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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 643.00 | 295 212.00 | 23 431.00 | 318 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 95 745.00 | 9 336.00 | 105 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 679.00 | 416 243.00 | 40 437.00 | 456 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BN En cours de production de biens | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
BZ Autres créances | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CF Disponibilités | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 646.00 | | 407 646.00 | 407 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 325.00 | 416 243.00 | 448 083.00 | 864 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 599.00 | 389 861.00 | | 288 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 991.00 | -39 982.00 | | -47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 247 536.00 | 356 807.00 | | 247 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | 87 163.00 | | 70 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 72 528.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 529.00 | 69 064.00 | | 70 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 546.00 | 228 755.00 | | 200 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 083.00 | 585 561.00 | | 448 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 029.00 | 223 386.00 | | 149 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 951 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 834.00 | |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 345.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 345.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -345.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 443.00 | 1 124 746.00 | | 975 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 434.00 | 1 164 729.00 | | 1 023 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 991.00 | -39 982.00 | | -47 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 609.00 | | 4 070.00 | 452 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 423.00 | | 4 070.00 | 433 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 243.00 | 14 999.00 | | 401 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 727.00 | 14 999.00 | | 389 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 751.00 | 19 233.00 | 51 518.00 | 70 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 659.00 | 202 726.00 | 933.00 | 203 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 546.00 | 149 029.00 | 51 518.00 | 200 546.00 |