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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 289.00 | 55 706.00 | 8 583.00 | 64 289.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 049.00 | 55 706.00 | 22 343.00 | 78 049.00 |
060 Stock marchandises | 53 849.00 | 16 791.00 | 37 058.00 | 53 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 584.00 | 16 791.00 | 280 793.00 | 297 584.00 |
110 Total général Actif | 375 633.00 | 72 497.00 | 303 136.00 | 375 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |