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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 993.00 | 59 513.00 | 11 479.00 | 70 993.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 754.00 | 59 513.00 | 25 240.00 | 84 754.00 |
060 Stock marchandises | 40 453.00 | 20 456.00 | 19 996.00 | 40 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 024.00 | 20 456.00 | 383 568.00 | 404 024.00 |
110 Total général Actif | 488 779.00 | 79 970.00 | 408 809.00 | 488 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |