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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 971.00 | 51 395.00 | 7 576.00 | 58 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 807.00 | 63 470.00 | 21 337.00 | 84 807.00 |
BT Marchandises | 37 817.00 | 23 224.00 | 14 592.00 | 37 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CF Disponibilités | 315 061.00 | | 315 061.00 | 315 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 981.00 | 23 224.00 | 350 756.00 | 373 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 788.00 | 86 695.00 | 372 093.00 | 458 788.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
DH Report à nouveau | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 217 898.00 | | | 217 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 093.00 | | | 372 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 754.00 | | 761.00 | 84 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 84 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 71 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | | 761.00 | 70 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 4 665.00 | 708.00 | 59 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | 4 665.00 | 708.00 | 59 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 456.00 | 23 224.00 | 20 456.00 | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 456.00 | 23 224.00 | 20 456.00 | 20 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 456.00 | 23 224.00 | 20 456.00 | 20 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 224.00 | 20 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 649.00 | 21 793.00 | 56 856.00 | 78 649.00 |
VI Groupe et associés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 195.00 | 97 338.00 | 56 856.00 | 154 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247.00 | | | 247.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |