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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 003.00 | 27 007.00 | 1 996.00 | 29 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 565.00 | 465 547.00 | 82 019.00 | 547 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 914.00 | 93 220.00 | 44 694.00 | 137 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 690.00 | 623 794.00 | 130 896.00 | 754 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
BZ Autres créances | 177 669.00 | | 177 669.00 | 177 669.00 |
CF Disponibilités | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 011.00 | | 775 011.00 | 775 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 701.00 | 623 794.00 | 905 907.00 | 1 529 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 366 256.00 | 364 808.00 | | 366 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 1 449.00 | | 20 299.00 |
DK Provisions réglementées | 29 896.00 | 31 958.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 527 662.00 | 509 424.00 | | 527 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 044.00 | 95 103.00 | | 109 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 851.00 | 35 297.00 | | 225 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 46 822.00 | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 246.00 | 177 221.00 | | 378 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 907.00 | 686 645.00 | | 905 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 531.00 | | 12 159.00 | 742 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 320.00 | | 12 159.00 | 673 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 141.00 | 50 653.00 | | 573 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 1 935.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 048.00 | 48 715.00 | | 510 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 958.00 | 5.00 | 2 067.00 | 31 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VC Groupe et associés | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 044.00 | 32 236.00 | 76 808.00 | 109 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VP Divers | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 246.00 | 301 438.00 | 76 808.00 | 378 246.00 |