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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 880.00 | 34 967.00 | 11 913.00 | 46 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 019.00 | 526 716.00 | 62 303.00 | 589 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 308.00 | 129 621.00 | 39 687.00 | 169 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 823.00 | 729 324.00 | 121 499.00 | 850 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BN En cours de production de biens | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 099.00 | | 516 099.00 | 516 099.00 |
BZ Autres créances | 362 047.00 | | 362 047.00 | 362 047.00 |
CF Disponibilités | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 251.00 | | 1 177 251.00 | 1 177 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 074.00 | 729 324.00 | 1 298 750.00 | 2 028 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 480 002.00 | 386 556.00 | | 480 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 93 446.00 | | 54 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 775.00 | 11 543.00 | | 8 775.00 |
DK Provisions réglementées | 15 060.00 | 23 555.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 669 215.00 | 626 310.00 | | 669 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 597.00 | 293 102.00 | | 255 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 133 227.00 | | 242 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 905.00 | 80 957.00 | | 94 905.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 866.00 | 32 961.00 | | 31 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 536.00 | 540 443.00 | | 629 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 750.00 | 1 166 753.00 | | 1 298 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 789.00 | 484 704.00 | | 427 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 671.00 | | 156 595.00 | 857 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 442.00 | 850 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 442.00 | 758 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 584.00 | | 151 186.00 | 770 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 5 409.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 661.00 | 61 864.00 | 13 201.00 | 680 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 982.00 | 4 985.00 | | 29 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 659.00 | 56 879.00 | 13 201.00 | 612 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 555.00 | 816.00 | 9 311.00 | 23 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 555.00 | 816.00 | 9 311.00 | 23 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 242 167.00 | | 242 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 516 099.00 | 516 099.00 | | 516 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 332 803.00 | 332 803.00 | | 332 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 597.00 | 53 850.00 | 201 747.00 | 255 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 503.00 | 886 503.00 | | 886 503.00 |
VW T.V.A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 536.00 | 427 789.00 | 201 747.00 | 629 536.00 |