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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 880.00 | 29 982.00 | 16 898.00 | 46 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 965.00 | 500 909.00 | 127 056.00 | 627 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 619.00 | 111 750.00 | 30 869.00 | 142 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 671.00 | 680 661.00 | 177 010.00 | 857 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
BZ Autres créances | 388 071.00 | | 388 071.00 | 388 071.00 |
CF Disponibilités | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 743.00 | | 989 743.00 | 989 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 414.00 | 680 661.00 | 1 166 753.00 | 1 847 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 386 556.00 | 366 256.00 | | 386 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 446.00 | 20 299.00 | | 93 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DK Provisions réglementées | 23 555.00 | 29 896.00 | | 23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 626 310.00 | 527 662.00 | | 626 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 102.00 | 109 044.00 | | 293 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 225 851.00 | | 133 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | 43 351.00 | | 80 957.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 443.00 | 378 246.00 | | 540 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 753.00 | 905 907.00 | | 1 166 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 690.00 | | 102 981.00 | 754 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 003.00 | | 17 877.00 | 29 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 479.00 | | 85 104.00 | 685 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 794.00 | 56 867.00 | | 623 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 007.00 | 2 975.00 | | 27 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 767.00 | 53 892.00 | | 558 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 896.00 | 5.00 | 6 346.00 | 29 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 896.00 | 5.00 | 6 346.00 | 29 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 6 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 102.00 | 137 362.00 | 55 740.00 | 193 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VP Divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 612.00 | 592 612.00 | | 592 612.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 443.00 | 484 704.00 | 55 740.00 | 540 443.00 |