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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
AP Constructions | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 30 175.00 | 1 524.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 646.00 | 78 823.00 | 81 823.00 | 160 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 602.00 | 117 945.00 | 117 657.00 | 235 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 724.00 | 3 894.00 | 142 829.00 | 146 724.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 177 940.00 | | 177 940.00 | 177 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 637.00 | 3 894.00 | 449 742.00 | 453 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 239.00 | 121 839.00 | 567 399.00 | 689 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 10 000.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 517.00 | 149 482.00 | | 162 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 555.00 | 16 646.00 | | -6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 166 722.00 | 177 128.00 | | 166 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 082.00 | 80 187.00 | | 189 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 78 086.00 | | 94 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 49 019.00 | | 65 598.00 |
EA Autres dettes | 26 860.00 | 27 354.00 | | 26 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 677.00 | 234 645.00 | | 400 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 399.00 | 411 774.00 | | 567 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 705.00 | 177 190.00 | | 330 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 042.00 | | 46 687.00 | 197 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 235 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 194 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 218.00 | | 46 687.00 | 156 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 733.00 | 31 061.00 | 5 848.00 | 92 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 218.00 | 31 061.00 | 5 848.00 | 86 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 082.00 | 19 110.00 | 69 403.00 | 89 082.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 643.00 | 182 928.00 | 715.00 | 183 643.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 677.00 | 330 705.00 | 69 403.00 | 400 677.00 |