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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 32 680.00 | 1 320.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 100.00 | 122 745.00 | 86 355.00 | 209 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 066.00 | 163 081.00 | 131 985.00 | 295 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 644.00 | 10 225.00 | 440 419.00 | 450 644.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 149.00 | 10 225.00 | 693 924.00 | 704 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 215.00 | 173 307.00 | 825 908.00 | 999 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 698.00 | 155 962.00 | | 193 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | 37 737.00 | | 64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 268 888.00 | 204 459.00 | | 268 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 548.00 | 120 033.00 | | 126 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 988.00 | 64 007.00 | | 126 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 732.00 | 96 761.00 | | 140 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 478.00 | 91 399.00 | | 122 478.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | 13 074.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 021.00 | 386 024.00 | | 557 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 908.00 | 590 482.00 | | 825 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 584.00 | 293 964.00 | | 475 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 655.00 | | 41 434.00 | 263 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 295 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 245 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 120.00 | | 41 434.00 | 214 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 35 492.00 | 6 572.00 | 134 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936.00 | 35 492.00 | 6 572.00 | 128 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 439 510.00 | 439 510.00 | | 439 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 463.00 | 41 026.00 | 81 436.00 | 122 463.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 837.00 | 494 122.00 | 715.00 | 494 837.00 |
VW T.V.A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 021.00 | 475 584.00 | 81 436.00 | 557 021.00 |