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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 462.00 | 28 362.00 | 8 100.00 | 36 462.00 |
BN En cours de production de biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 810.00 | 45 000.00 | 222 810.00 | 267 810.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 600 110.00 | | 600 110.00 | 600 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 157.00 | 45 000.00 | 895 157.00 | 940 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 619.00 | 73 362.00 | 903 257.00 | 976 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 1 971.00 | | 4 952.00 |
DH Report à nouveau | 117 030.00 | 60 392.00 | | 117 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | 59 619.00 | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 253 753.00 | 173 250.00 | | 253 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 394.00 | 395 909.00 | | 489 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 89 834.00 | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 40 005.00 | 37 360.00 | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 505.00 | 598 810.00 | | 649 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 257.00 | 772 060.00 | | 903 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 505.00 | 598 810.00 | | 649 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 735.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 735.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 735.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 16 602.00 | | 24 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 686.00 | 1 214 018.00 | | 1 494 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 183.00 | 1 154 400.00 | | 1 414 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 503.00 | 59 619.00 | | 80 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 662.00 | 700.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 700.00 | | 27 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 394.00 | 489 394.00 | | 489 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |
VB T. V. A. | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VI Groupe et associés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 215.00 | 339 115.00 | 8 100.00 | 347 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 504.00 | 649 504.00 | | 649 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
YT Sous‐traitance | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919 865.00 | | | 919 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 009.00 | | | 1 312 009.00 |