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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 9 428.00 | 12 399.00 | 21 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 977.00 | 29 478.00 | 20 499.00 | 49 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 988.00 | 135 581.00 | 736 407.00 | 871 988.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 735 119.00 | | 735 119.00 | 735 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 138.00 | 135 581.00 | 1 489 557.00 | 1 625 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 115.00 | 165 059.00 | 1 510 056.00 | 1 675 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | 4 952.00 | | 5 127.00 |
DH Report à nouveau | 197 358.00 | 117 030.00 | | 197 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 511.00 | 80 503.00 | | 113 511.00 |
DL TOTAL (I) | 367 264.00 | 253 753.00 | | 367 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 685.00 | | | 239 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 668.00 | 75 708.00 | | 74 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 290.00 | 489 394.00 | | 554 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 150.00 | 44 398.00 | | 259 150.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 40 005.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 793.00 | 649 505.00 | | 1 142 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 056.00 | 903 257.00 | | 1 510 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 108.00 | 649 505.00 | | 903 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 258.00 | | 1 753 258.00 | 1 753 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 258.00 | | 1 753 258.00 | 1 753 258.00 |
FM Production stockée | | | -932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 050.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 1 050.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -1 050.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 433.00 | 24 832.00 | | 37 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 853.00 | 1 494 686.00 | | 1 753 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 342.00 | 1 414 183.00 | | 1 640 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 511.00 | 80 503.00 | | 113 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 462.00 | | 13 515.00 | 36 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | | 13 515.00 | 28 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362.00 | 1 116.00 | | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 1 116.00 | | 28 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 90 581.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 90 581.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 90 581.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 290.00 | 554 290.00 | | 554 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 871 988.00 | 871 988.00 | | 871 988.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 685.00 | | 239 685.00 | 239 685.00 |
VI Groupe et associés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 681.00 | 890 581.00 | 8 100.00 | 898 681.00 |
VW T.V.A. | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 793.00 | 903 108.00 | 239 685.00 | 1 142 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
YT Sous‐traitance | 710 807.00 | | | 710 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 076.00 | | | 1 072 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |