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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 994.00 | 12 570.00 | 13 424.00 | 25 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 424.00 | 32 620.00 | 51 804.00 | 84 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 925.00 | 190 081.00 | 1 422 844.00 | 1 612 925.00 |
BZ Autres créances | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
CF Disponibilités | 677 156.00 | | 677 156.00 | 677 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 809.00 | 190 081.00 | 2 335 728.00 | 2 525 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 233.00 | 222 701.00 | 2 387 532.00 | 2 610 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DH Report à nouveau | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 428 075.00 | | | 428 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 416.00 | | | 236 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 029.00 | | | 1 156 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 955.00 | | | 489 955.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 458.00 | | | 1 959 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 532.00 | | | 2 387 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 042.00 | | | 1 723 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 811.00 | | 4 488 811.00 | 4 488 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 811.00 | | 4 488 811.00 | 4 488 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 013.00 | | | -41 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 811.00 | | | 4 488 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 000.00 | | | 4 428 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 977.00 | | 34 447.00 | 49 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | | 4 167.00 | 41 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 30 280.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 478.00 | 3 142.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 478.00 | 3 142.00 | | 29 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 581.00 | 54 500.00 | | 135 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 581.00 | 54 500.00 | | 135 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 581.00 | 54 500.00 | | 135 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 029.00 | 1 156 029.00 | | 1 156 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 925.00 | 1 612 925.00 | | 1 612 925.00 |
VB T. V. A. | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 416.00 | | 236 416.00 | 236 416.00 |
VI Groupe et associés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 033.00 | 1 848 653.00 | 38 380.00 | 1 887 033.00 |
VW T.V.A. | 384 729.00 | 384 729.00 | | 384 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 458.00 | 1 723 042.00 | 236 416.00 | 1 959 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
ST Autres comptes | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 651.00 | | | 871 651.00 |
YT Sous‐traitance | 956 973.00 | | | 956 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 407.00 | | | 417 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 199.00 | | | 615 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 378.00 | | | 627 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 862.00 | | | 2 357 862.00 |