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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 930.00 | 48 294.00 | 7 636.00 | 55 930.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 65 013.00 | 6 723.00 | 58 290.00 | 65 013.00 |
AP Constructions | 214 004.00 | 56 812.00 | 157 192.00 | 214 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 146.00 | 533 574.00 | 69 572.00 | 603 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 485.00 | 167 849.00 | 164 637.00 | 332 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 678.00 | 1 182 266.00 | 720 412.00 | 1 902 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 953.00 | 5 481.00 | 431 472.00 | 436 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 645.00 | | 628 645.00 | 628 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 949.00 | 8 559.00 | 2 903 390.00 | 2 911 949.00 |
BZ Autres créances | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
CF Disponibilités | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 956.00 | 14 039.00 | 4 398 916.00 | 4 412 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 633.00 | 1 196 305.00 | 5 119 328.00 | 6 315 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 529.00 | 209 014.00 | 12 515.00 | 221 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 083.00 | | | 1 130 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 274.00 | | | 1 923 274.00 |
DP Provisions pour risques | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 808.00 | | | 980 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 331.00 | | | 1 354 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 835.00 | | | 706 835.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 103.00 | | | 3 136 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 328.00 | | | 5 119 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 017.00 | | | 2 102 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 323.00 | 2 713.00 | 47 036.00 | 44 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 983.00 | 352 198.00 | 1 561 182.00 | 1 208 983.00 |
FG Production vendue services | 3 084 348.00 | 737 205.00 | 3 821 553.00 | 3 084 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 654.00 | 1 092 116.00 | 5 429 770.00 | 4 337 654.00 |
FM Production stockée | | | 438 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 597.00 | | | 5 966 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 906.00 | | | 5 860 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 167.00 | | 76 587.00 | 1 844 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 1 902 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 1 214 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 705.00 | | 5 225.00 | 450 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 864.00 | | 70 862.00 | 1 161 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 500.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 456.00 | 152 887.00 | 18 077.00 | 1 047 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 784.00 | 5 230.00 | | 203 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 312.00 | 40 981.00 | | 167 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 359.00 | 106 676.00 | 18 077.00 | 676 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 120.00 | 59 952.00 | 57 120.00 | 57 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 949.00 | 5 481.00 | 4 949.00 | 4 949.00 |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 508.00 | 5 481.00 | 4 949.00 | 13 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 628.00 | 65 432.00 | 62 069.00 | 70 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 331.00 | 1 354 331.00 | | 1 354 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 678.00 | 2 901 678.00 | | 2 901 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
VC Groupe et associés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 759.00 | 39 283.00 | 52 476.00 | 91 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 672.00 | 3 197 831.00 | 20 841.00 | 3 218 672.00 |
VW T.V.A. | 274 589.00 | 274 589.00 | | 274 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 492.00 | 2 102 017.00 | 52 476.00 | 2 154 492.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |