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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 136.00 | 51 127.00 | 9 009.00 | 60 136.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 65 013.00 | 9 663.00 | 55 350.00 | 65 013.00 |
AP Constructions | 214 004.00 | 71 055.00 | 142 949.00 | 214 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 144.00 | 561 564.00 | 46 580.00 | 608 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 510.00 | 197 323.00 | 107 188.00 | 304 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 906.00 | 1 304 976.00 | 578 931.00 | 1 883 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 551.00 | 4 125.00 | 378 426.00 | 382 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 171.00 | | 549 171.00 | 549 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 451.00 | 12 467.00 | 2 139 984.00 | 2 152 451.00 |
BZ Autres créances | 727 804.00 | | 727 804.00 | 727 804.00 |
CF Disponibilités | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 218.00 | 16 592.00 | 4 876 625.00 | 4 893 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 124.00 | 1 321 568.00 | 5 455 556.00 | 6 777 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 529.00 | 214 244.00 | 7 285.00 | 221 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 774.00 | | | 1 235 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 116.00 | | | 274 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 390.00 | | | 2 197 390.00 |
DP Provisions pour risques | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 634.00 | | | 1 073 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 812.00 | | | 759 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 797.00 | | | 652 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 768.00 | | | 598 768.00 |
EA Autres dettes | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 664.00 | | | 3 202 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 556.00 | | | 5 455 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 664.00 | | | 3 202 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118.00 | 309 341.00 | 314 459.00 | 5 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 535.00 | 1 612.00 | 5 147.00 | 3 535.00 |
FG Production vendue services | 4 218 253.00 | 622 584.00 | 4 840 837.00 | 4 218 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 906.00 | 933 537.00 | 5 160 443.00 | 4 226 906.00 |
FM Production stockée | | | -79 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 503.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 024.00 | | | 5 398 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 908.00 | | | 5 123 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 116.00 | | | 274 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 678.00 | | 29 373.00 | 1 902 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 144.00 | 1 883 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 144.00 | 1 191 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 930.00 | | 4 206.00 | 455 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 649.00 | | 25 167.00 | 1 214 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 266.00 | 152 690.00 | 29 980.00 | 1 182 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 014.00 | 5 230.00 | | 209 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 294.00 | 42 833.00 | | 208 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 958.00 | 104 627.00 | 29 980.00 | 764 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 952.00 | 10 440.00 | 14 889.00 | 59 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 481.00 | 4 125.00 | 5 481.00 | 5 481.00 |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 3 908.00 | | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 039.00 | 8 033.00 | 5 481.00 | 14 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 991.00 | 18 473.00 | 20 370.00 | 73 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 536.00 | 65 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 797.00 | 652 797.00 | | 652 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 272.00 | 2 138 272.00 | | 2 138 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VC Groupe et associés | 669 048.00 | 669 048.00 | | 669 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 634.00 | 1 073 634.00 | | 1 073 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 251.00 | 2 881 681.00 | 10 570.00 | 2 892 251.00 |
VW T.V.A. | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 852.00 | 2 442 852.00 | | 2 442 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
ST Autres comptes | 747 957.00 | | | 747 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
YT Sous‐traitance | 737 435.00 | | | 737 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 125.00 | | | 969 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 301.00 | | | 315 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 021.00 | | | 2 126 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |