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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 136.00 | 53 971.00 | 6 164.00 | 60 136.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 240 000.00 | 160 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 65 013.00 | 12 603.00 | 52 410.00 | 65 013.00 |
AP Constructions | 214 004.00 | 85 007.00 | 128 998.00 | 214 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 123.00 | 585 774.00 | 23 349.00 | 609 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 050.00 | 236 918.00 | 67 132.00 | 304 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 752.00 | 1 433 747.00 | 623 005.00 | 2 056 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 219.00 | 27 206.00 | 263 013.00 | 290 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 480.00 | | 737 480.00 | 737 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 662.00 | 12 467.00 | 1 803 195.00 | 1 815 662.00 |
BZ Autres créances | 786 034.00 | | 786 034.00 | 786 034.00 |
CF Disponibilités | 1 043 259.00 | | 1 043 259.00 | 1 043 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 654.00 | 39 673.00 | 4 632 981.00 | 4 672 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 406.00 | 1 473 420.00 | 5 255 986.00 | 6 729 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 529.00 | 219 474.00 | 2 055.00 | 221 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 890.00 | | | 1 509 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 902.00 | | | 2 435 902.00 |
DP Provisions pour risques | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 210.00 | | | 1 037 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 363.00 | | | 737 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 643.00 | | | 537 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 582.00 | | | 2 764 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 986.00 | | | 5 255 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 305.00 | | | 1 867 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 450.00 | 36 608.00 | 60 058.00 | 23 450.00 |
FG Production vendue services | 4 806 216.00 | 336 184.00 | 5 142 400.00 | 4 806 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 666.00 | 372 792.00 | 5 202 458.00 | 4 829 666.00 |
FM Production stockée | | | 188 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 407.00 | | | 5 515 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 895.00 | | | 5 276 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 906.00 | | 179 687.00 | 1 883 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 2 056 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 1 364 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 136.00 | | | 460 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 672.00 | | 179 687.00 | 1 191 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 975.00 | 135 438.00 | 6 666.00 | 1 304 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 244.00 | 5 230.00 | | 214 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 127.00 | 42 844.00 | | 251 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 604.00 | 87 364.00 | 6 666.00 | 839 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 125.00 | 27 206.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 592.00 | 27 206.00 | 4 125.00 | 16 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 095.00 | 27 206.00 | 4 125.00 | 72 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 206.00 | 4 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 643.00 | 537 643.00 | | 537 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 611.00 | 240 611.00 | | 240 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 483.00 | 1 801 483.00 | | 1 801 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 679 084.00 | 679 084.00 | | 679 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 210.00 | 139 933.00 | 897 277.00 | 1 037 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 091.00 | 2 601 696.00 | 10 395.00 | 2 612 091.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 219.00 | 1 129 942.00 | 897 277.00 | 2 027 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
ST Autres comptes | 916 662.00 | | | 916 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
YT Sous‐traitance | 724 844.00 | | | 724 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 246.00 | | | 346 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 003.00 | | | 959 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 740.00 | | | 422 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 174 423.00 | | | 2 174 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |