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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 37.00 | 746.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 15 730.00 | 37 602.00 | 53 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 581.00 | 15 767.00 | 178 815.00 | 194 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
CF Disponibilités | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 201.00 | | 329 201.00 | 329 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 783.00 | 15 767.00 | 508 016.00 | 523 783.00 |
CU Autres participations | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 32 499.00 | 85 536.00 | | 32 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 273.00 | -28 038.00 | | 159 273.00 |
DL TOTAL (I) | 452 591.00 | 318 319.00 | | 452 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | 30 685.00 | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 79 168.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 696.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 919.00 | 14 816.00 | | 28 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 425.00 | 125 364.00 | | 55 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 016.00 | 443 681.00 | | 508 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 496.00 | 7 226.00 | 16 270.00 | 23 496.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 425.00 | 39 155.00 | 16 270.00 | 55 425.00 |