| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 559.00 | 224.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 30 938.00 | 23 043.00 | 53 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 231.00 | 31 497.00 | 163 734.00 | 195 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 279 951.00 | | 279 951.00 | 279 951.00 |
CF Disponibilités | 272 451.00 | | 272 451.00 | 272 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 411.00 | | 574 411.00 | 574 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 641.00 | 31 497.00 | 738 145.00 | 769 641.00 |
CU Autres participations | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 255.00 | 10 784.00 | | 20 255.00 |
DG Autres réserves | 313 753.00 | 158 807.00 | | 313 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 190.00 | 189 417.00 | | 100 190.00 |
DL TOTAL (I) | 692 199.00 | 617 008.00 | | 692 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994.00 | 16 282.00 | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 423.00 | 12 812.00 | | 28 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 091.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | 9 236.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 946.00 | 40 421.00 | | 45 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 145.00 | 657 429.00 | | 738 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 7 343.00 | 1 643.00 | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 136.00 | 302 136.00 | | 302 136.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 946.00 | 44 303.00 | 1 643.00 | 45 946.00 |