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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 298.00 | 485.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 23 238.00 | 30 743.00 | 53 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 231.00 | 23 536.00 | 171 695.00 | 195 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
CF Disponibilités | 295 015.00 | | 295 015.00 | 295 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 734.00 | | 485 734.00 | 485 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 965.00 | 23 536.00 | 657 429.00 | 680 965.00 |
CU Autres participations | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 784.00 | 2 820.00 | | 10 784.00 |
DG Autres réserves | 158 807.00 | 32 499.00 | | 158 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 417.00 | 159 273.00 | | 189 417.00 |
DL TOTAL (I) | 617 008.00 | 452 591.00 | | 617 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 282.00 | 23 512.00 | | 16 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 812.00 | 64.00 | | 12 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 929.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 28 919.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 421.00 | 55 425.00 | | 40 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 429.00 | 508 016.00 | | 657 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 435.00 | 39 155.00 | | 31 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270.00 | 7 284.00 | 8 985.00 | 16 270.00 |
VI Groupe et associés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421.00 | 31 435.00 | 8 985.00 | 40 421.00 |