| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 610.00 | 108 294.00 | 24 316.00 | 132 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 29 266.00 | 17 618.00 | 46 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 897.00 | 137 560.00 | 539 336.00 | 676 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | 4 740.00 | 1 048.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 578.00 | 4 740.00 | 124 838.00 | 129 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 475.00 | 142 300.00 | 664 175.00 | 806 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
DH Report à nouveau | 270 151.00 | 214 406.00 | | 270 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 55 745.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 481 348.00 | 456 530.00 | | 481 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | 27 493.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 44 638.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 50 595.00 | | 61 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 395.00 | 43 282.00 | | 60 395.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 827.00 | 166 008.00 | | 142 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 175.00 | 644 538.00 | | 664 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 296.00 | 166 008.00 | | 130 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FD Production vendue biens | 490 558.00 | | 490 558.00 | 490 558.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 783.00 | | 498 783.00 | 498 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 299.00 | 20 636.00 | | 18 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 16.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | 16.00 | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908.00 | 84.00 | | 6 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 563.00 | 84.00 | | 34 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 702.00 | -68.00 | | -23 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 11 857.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 347.00 | 532 925.00 | | 537 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 529.00 | 477 180.00 | | 512 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 55 745.00 | | 24 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 573.00 | | 12 490.00 | 678 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 676 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 179 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 171.00 | | 12 490.00 | 181 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 801.00 | 10 271.00 | 4 512.00 | 131 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 801.00 | 10 271.00 | 4 512.00 | 131 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 18 000.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | 4 740.00 | 9 242.00 | 9 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | 4 740.00 | 9 242.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 242.00 | 22 740.00 | 9 242.00 | 31 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 9 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 559.00 | 5 028.00 | 12 531.00 | 17 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 827.00 | 130 296.00 | 12 531.00 | 142 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 702.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | 6 290.00 | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 49 751.00 | 57 200.00 | | 49 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 921.00 | 26 510.00 | | 26 921.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 896.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 4 598.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 283.00 | 30 880.00 | | 32 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 814.00 | 20 184.00 | | 17 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 854.00 | 90 000.00 | | 82 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |